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黄金评论世界|组织不会倒,会讲新故事 每股净资产

时间:2021-02-24 13:32:56作者:佚名

节后,机构持股股一夜之间成为“负教材”,尤其是首只重量级股票贵州茅台继续下跌,周一跌幅甚至接近7%。这种下跌在没有任何实质性负面影响的情况下是非常罕见的,这也成为a股各种“毛”下跌的导火索。

茅台的“抛杯”是号。举办团的组织真的会被带进沟里吗?还是机构“韭菜”被散户割了?

首先要明确一点,茅台、海天酱油、五粮液、龙鱼、宁德时报都跌了。这些下降与机构利益关系不大,尤其是公共基金。怎么理解?茅台市值跌了这么多,所持基金市值肯定缩水了,收益率也大幅下降。而公募基金并不依靠收益率赚钱,其5%和50%的收益率对基金经理的收益有同样的影响,基金经理是依靠固定佣金收入的。有人可能会说,如果基金收益率下降,规模会缩小吗?基金缩水的时候不是要降低佣金吗?这对大型基金来说其实微不足道。

从周一的情况来看,现在公款也情绪化了,不是踩踏事件,更像是宣泄。我还以为基金被骂控股集团炒茅台。嗯,我就不抱团了,不买,就卖茅台,卖各种“毛”。我卖给A50,期货指数会跌5%。太棒了,大家都崩溃了,觉得“雪崩的时候没有一片雪花是无辜的”。当各种“毛”跌下来,小盘股、低价股还能继续涨吗?想知道马上就要公布结果了,亏损几个亿的股票怎么涨?

所以组织有时候是无辜的,为投资人和基层人民打工赚钱,就更尴尬了。事实上,从市场的角度来看,没有机构资本参与市场是不可思议的。但在前期,机构以“抱团”为主,极少数“毛”,引起公愤。未来,机构可能会分散投资,一是平抑市场情绪,二是寻找可持续发展的途径。特别是第二点可能会引起机构的注意。茅台要想翻倍2500,就得上5000,性能肯定跟不上。所以,这么多年的“控股集团”,套现一些盈利的筹码是情有可原的。

况且银行还有几十万亿的理财资金可以投资,那么多闲置资金从房地产溢出,P2P需要管理,怎么说服他们?继续买茅台酱油鸭脖?显然没有诱惑。

这一点也可以从最近的密集调研公司看出。一般来说,机构愿意把精力花在研究上,肯定是为新开业做准备,或者直接继续买茅台。他们还应该做什么?最近被密集调查的公司有一半以上是科技型企业,很多是近几年新上市的科技型企业。它们的早期估值太高,无法攀升,所以现在可以重新洗牌。

是的,组织不会倒,他们手里的钱太多,组织只会换个位置,讲个新故事。如你所见,虽然很多排名靠前的“毛”大跌,但一些估值低、成长性高的二线股票已经开始崭露头角。如果成长性足够好,估值比较低,行业景气度高,企业龙头地位突出,那么这样的公司迟早会被机构挖掘出来。

最近可以关注一下科技创新板公司。第一,很多企业的业绩都是高增长。年报估值可能直接“砍一半”,高增长永远是价值投资的重要标准;二是很多公司解禁限售股,风险投资机构需要二级市场机构接手,这也为二级市场机构介入提供了机会;第三,科技创新板块上市公司的科技属性决定了很多企业必然成为产业创新和进口替代的领导者。流动性紧张缓解后,第二、三季度是科技股市场的最佳启动期。


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